PROCEDIMENTOS PARA GERAR COBRANÇA E FATURAMENTO

Resumo: Contém informações de como usar a função Gerar Cobrança/Faturamento, configurações correspondentes e parâmetros importantes.


1) Configuração dos Parâmetros de Empresa
Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas

Siga para a tela de parâmetros e pesquise os seguintes itens:

ultimoNumeroRpsNfse
Este parâmetro armazena o último número da NFS-e.

seqCobranca
Este parâmetro armazena o último número da Nota de Locação.

gerarImpNfse
Este parâmetro armazena o valor (normalmente um ID) da opção referente ao Grupo de Produtos 3 (padrão: Tamanho) e que, quando selecionado, determina que o produto deve reter impostos.

gerarContratoClientesSeparado
Este parâmetro determina se as cobranças são geradas somando o valor de todos contratos de um cliente em um lançamento ou separa todos os lançamento por contrato.


2) Configuração dos Parâmetros do Sistema
Configuração / Parâmetros do Sistema

Pesquise os seguintes itens:

modeloMovimentacao
Este parâmetro armazena o ID referente ao modelo de romaneio que o cliente utiliza.

idReferenciaBordero
Define como padrão uma referência para a área de integrações do borderô.


3) Configuração no Cadastro de Clientes
Administrativo / Clientes

Dia do Vencimento
Determine a data de vencimento que devem gerar no faturamento e cobrança.

Conta Corrente
Selecione a conta corrente responsável pelo recebimento do faturamento.


4) Configuração no Cadastro de Produtos
Comercial / Produtos / Produtos

Grupo de Produtos 3 (padrão: Tamanho)
Selecionar a opção que foi configurada em parâmetros de empresa, no item gerarImpNfse.


5) Configuração no Cadastro de Planos
Serviços / Cadastro / Planos

Produtos para Integração
Selecione o produto de integração no plano de acordo com a necessidade de retenção de impostos.

 

6) Configuração no Tipo de Movimentação
Comercial / Cadastro / Tipos de Movimentação

Localize o tipo de movimentação que utiliza para gerar o faturamento e cobranças por padrão e configure para não lançar financeiro e nem caixa.


7) Processo Operacional

Serviços / Contratos / Gerar Cobrança ou Faturamento
Utilize essa tela para gerar os lançamentos de cobrança e faturamento.

Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamento ou Recebimento
Utilize essa tela para Exportar para Movimentação os lançamentos gerados.

Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque
Utilize essa tela para Finalizar os lançamentos exportados.

Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamento ou Recebimento
Analise que em seus lançamentos finalizados, o número do documento foi atualizado com RANFS.

Utilize essa tela para imprimir o romaneio da Nota de Locação e também para imprimir boletos e enviar e-mails com os boletos.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
Utilize essa tela para emitir e imprimir a NFS-e.